博时富安3个月定开债发起式基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/03 23:47:02
博时富安3个月定开债发起式基金分红了几次？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月2日博时富安3个月定开债发起式基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
博时富安3个月定开债发起式（005622）截至12月2日，最新市场表现：公布单位净值1.0831，累计净值1.1793，最新估值1.0833，净值增长率跌0.02%。
基金分红
博时富安3个月定开债基金成立于2018年2月2日，其份额日期2021年6月30日，基金规模7560万元，基金总7014万份额，上市流通7014万份额，共分红2次，累计分红0.0962元/份。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，博时富安3个月定开债发起式基金资产总计7.47亿元，银行存款717万元，结算备付金851.62万元，存出保证金4.83万元，交易性金融资产6.49亿元。
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