中银双利债券B基金什么时候能赎回?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/04 01:57:30

中银双利债券B基金什么时候能赎回?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的中银双利债券B基金赎回详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中银双利债券B(163812)截至12月3日,累计净值1.74,最新公布单位净值1.314,净值增长率涨0.23%,最新估值1.311。

基金赎回条件

基金赎回需要符合时间范围为7<=X(天)方可赎回(其中X为基金符合范围代号)。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,中银双利债券B基金资产总计37.59亿元,银行存款367.98万元,结算备付金926.21万元,存出保证金16.98万元,交易性金融资产36.31亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资4.92亿元。

数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,基金有风险,投资需谨慎,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
招商上证消费80ETF联接C近6月来在同类基金中下降56名,同公司基金表现如何?(12月3日) 南方财富网 物联网芯片上市公司概念股2021年有哪些?这些股票值得收藏吗? 南方财富网 临床检验概念上公司名单一览,哪些是临床检验概念股? 南方财富网 招商上证消费80ETF联接C近6月来在同类基金中下降56名,同公司基金表现如何?(12月3日) 南方财富网
华宝科技ETF联接C买的人多吗?该基金现任经理是谁? 南方财富网 光电子龙头股一览,2021年光电子股票概念有那些? 南方财富网 蔚来汽车概念上市公司一览,2021年蔚来汽车上市公司有哪些? 南方财富网 华宝科技ETF联接C买的人多吗?该基金现任经理是谁? 南方财富网
工银纯债定期开放债券基金什么时候能赎回?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网 景区上市公司龙头有哪些,景区上市公司概念一览 南方财富网 2021年公交概念股龙头有哪些,公交概念股票一览? 南方财富网 工银纯债定期开放债券基金什么时候能赎回?2020年基金所属公司管理规模有哪些? 南方财富网
西部利得新瑞混合A一年来涨了多少?同公司基金表现如何? 南方财富网 汽车摄像头概念股2021年名单一览,股民收藏好(2021/12/4) 南方财富网 谁是环境保护龙头?2021年环境保护价格行情走势分析 南方财富网 西部利得新瑞混合A一年来涨了多少?同公司基金表现如何? 南方财富网
鑫元恒利定期开放债券最新净值是多少?(12月3日) 南方财富网 博时卓越品牌混合(LOF)一年来涨了多少?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 华安创新混合基金怎么样?买的人多吗? 南方财富网 鑫元恒利定期开放债券最新净值是多少?(12月3日) 南方财富网
华安上证180ETF联接最新净值涨幅达0.86%,基金前端申购费是多少? 南方财富网 铜箔概念股有哪些,铜箔概念股龙头一览 南方财富网