鑫元恒利定期开放债券最新净值是多少？（12月3日）
南方财富网 2021/12/04 00:47:23
鑫元恒利定期开放债券最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的截至12月3日鑫元恒利定期开放债券一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元恒利定期开放债券截至12月3日市场表现：累计净值1.1024，最新单位净值1.0684，净值增长率涨0.05%，最新估值1.0679。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2473.82万元，期末基金资产净值15.49亿元，期末单位基金资产净值1.04元。
基金详情介绍
基金全名是鑫元恒利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金，以下简称鑫元恒利定期开放债券，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国民生银行股份有限公司托管，交由鑫元基金管理有限公司管理，基金经理是郑文旭。
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