11月26日工银聚和一年定开混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 15:22:30
11月26日工银聚和一年定开混合A近三月以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日工银聚和一年定开混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，工银聚和一年定开混合A最新单位净值1.1388，累计净值1.1388，最新估值1.1414，净值增长率跌0.23%。
基金阶段涨跌幅
工银聚和一年定开混合A（009031）近一周下降0.23%，近一月下降0.1%，近三月收益1.39%，近一年收益7.33%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，工银聚和一年定开混合A基金资产总计6.31亿元，银行存款283.62万元，结算备付金344.91万元，存出保证金17.56万元，交易性金融资产5.43亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资1.21亿元。
本文选取数据仅作为参考，并不能全面、准确地反映任何一家企业的未来，并不构成投资建议，据此操作，风险自担。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
12月1日交银荣鑫灵活配置混合最新净值涨幅达0.15%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
丙二醇上市公司有哪些？2021年丙二醇股票行情查询
南方财富网
2021年第一季度汇添富蓝筹稳健混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月1日交银荣鑫灵活配置混合最新净值涨幅达0.15%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
2021年第二季度鹏华信用增利B基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？
南方财富网
焊锡概念上市公司2021年名单一览，小白投资要懂
南方财富网
周四尾盘：奥士康涨近8%，通信基站概念报涨
南方财富网
2021年第二季度鹏华信用增利B基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？
南方财富网
鑫元鑫新收益混合A买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
2021年运输工具概念股有那些？运输工具龙头股一览
南方财富网
万家180指数基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
鑫元鑫新收益混合A买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
诺安泰鑫一年定期开放债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年变速器概念股票有哪些？哪些上市公司具有投资价值？
南方财富网
12月1日长信利丰债券C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
诺安泰鑫一年定期开放债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第三季度华夏沪深300ETF基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
CDN概念龙头股票有哪些，CDN龙头概念股票一览
南方财富网
广发集瑞债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度华夏沪深300ETF基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
12月1日东方红启盛三年持有混合B近1月来表现如何？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网
氯化亚砜行业股票龙头名单一览
南方财富网
丙二醇上市公司有哪些？2021年丙二醇股票行情查询
南方财富网
2021年第一季度汇添富蓝筹稳健混合C基金持仓了哪些股票和债券？2021年第三季度基金行业怎么配置？
南方财富网
12月1日交银荣鑫灵活配置混合最新净值涨幅达0.15%，基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
焊锡概念上市公司2021年名单一览，小白投资要懂
南方财富网
周四尾盘：奥士康涨近8%，通信基站概念报涨
南方财富网
2021年第二季度鹏华信用增利B基金有哪些投资组合？该基金经理业绩如何？
南方财富网
2021年运输工具概念股有那些？运输工具龙头股一览
南方财富网
万家180指数基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
鑫元鑫新收益混合A买的人多吗？该基金公司怎么样？
南方财富网
2021年变速器概念股票有哪些？哪些上市公司具有投资价值？
南方财富网
12月1日长信利丰债券C一个月来涨了多少？基金2021年第三季度表现如何？
南方财富网
诺安泰鑫一年定期开放债券A基金怎么样？基金基本费率是多少？
南方财富网
CDN概念龙头股票有哪些，CDN龙头概念股票一览
南方财富网
广发集瑞债券A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网
2021年第三季度华夏沪深300ETF基金持仓了哪些股票？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
氯化亚砜行业股票龙头名单一览
南方财富网