万家180指数基金分红了几次?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/12/02 14:54:19

万家180指数基金分红了几次?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的12月1日万家180指数基金分红详情,供大家参考。

基金市场表现方面

万家180指数截至12月1日,累计净值3.4576,最新公布单位净值1.1176,净值增长率涨0.36%,最新估值1.1136。

基金分红

万家180指数基金成立于2003年3月15日,其份额日期2021年6月30日,基金规模9520万元,基金总8369万份额,上市流通8369万份额,共分红7次,累计分红2.34元/份。

2020年度资产负债

截至2020年,万家180指数基金负债和所有者权益合计12.41亿,基金负债合计733.91万元,所有者权益合计12.33亿元,其中所有者权益实收基金10.4亿。

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