万家180指数基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 14:54:19
万家180指数基金分红了几次？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的12月1日万家180指数基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
万家180指数截至12月1日，累计净值3.4576，最新公布单位净值1.1176，净值增长率涨0.36%，最新估值1.1136。
基金分红
万家180指数基金成立于2003年3月15日，其份额日期2021年6月30日，基金规模9520万元，基金总8369万份额，上市流通8369万份额，共分红7次，累计分红2.34元/份。
2020年度资产负债
截至2020年，万家180指数基金负债和所有者权益合计12.41亿，基金负债合计733.91万元，所有者权益合计12.33亿元，其中所有者权益实收基金10.4亿。
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