广发集瑞债券A基金持仓了哪些债券?2021年第二季度基金负债是什么情况?南方财富网为您整理的广发集瑞债券A基金债券持仓详情,供大家参考。
基金市场表现
截至12月1日,该基金累计净值1.1904,最新公布单位净值1.0254,净值增长率跌0.01%,最新估值1.0255。
广发集瑞债券A(003037)近一周下降0.07%,近一月收益0.24%,近三月下降0.34%,近一年收益3.22%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度,广发集瑞债券A(003037)持有债券:债券19中油股MTN001(债券代码:101900113)、债券19京能电力MTN001(债券代码:101900949)、债券21华泰S2(债券代码:163883)、债券20宝武集团MTN001(债券代码:102001052)等,持仓比分别6.47%、6.47%、6.43%、6.37%等,持仓市值5037万、5039万、5005.5万、4958万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,广发集瑞债券A基金资产总计9.69亿元,银行存款1728.04万元,交易性金融资产9.13亿元。
数据由南方财富网提供,仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。