宝盈祥裕增强回报混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/12/02 15:03:01
宝盈祥裕增强回报混合C基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的12月1日宝盈祥裕增强回报混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至12月1日，该基金累计净值1.0362，最新单位净值1.0362，净值增长率跌0.06%，最新估值1.0368。
宝盈祥裕增强回报混合C成立以来收益3.62%，近一月下降0.08%，近一年收益3.55%。
2020年度资产负债
截至2020年，宝盈祥裕增强回报混合C负债和所有者权益合计5.88亿，所有者权益合计5.1亿元，其中所有者权益实收基金5.01亿；基金负债合计7786.11万元，其中负债方面，卖出回购金融资产款7300万元，应付证券清算款148.28万元，应付赎回款261.45万元，应付管理人报酬40.89万元，应付托管费8.18万元，应付销售服务费1.2万元，应付税费1.63万元，应付利息2.1万元，其他负债5.24万元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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