11月26日景顺长城景颐丰利债券C最新单位净值为1.1507元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/29 06:28:44

11月26日景顺长城景颐丰利债券C最新单位净值为1.1507元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月26日景顺长城景颐丰利债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,景顺长城景颐丰利债券C最新单位净值1.1507,累计净值1.2044,最新估值1.1531,净值增长率跌0.21%。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利3152.7元,基金本期净收益盈利768.8元,加权平均基金份额本期利润盈利0.04元,期末单位基金资产净值1.09元。

基金基本费率

该基金管理费为0.4元,基金托管费0.15元,销售服务费0.4元。

数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。

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