诺安双利债券发起式最新净值跌幅达0.07%，同公司基金表现如何？
南方财富网 2021/11/29 05:24:43
诺安双利债券发起式最新净值跌幅达0.07%，同公司基金表现如何？以下是南方财富网为您整理的11月26日诺安双利债券发起式基金市场表现详情，供大家参考。
基金详细介绍
基金简称诺安双利债券发起式，该基金成立于2012年11月29日，基金规模为1.46亿元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达5524万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为激进债券型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由诺安基金管理有限公司管理，基金经理是曲泉儒等。
基金市场表现方面
诺安双利债券发起式基金截至11月26日，最新公布单位净值2.699，累计净值2.699，最新估值2.701，净值增长率跌0.07%。
截至2021年第二季度，该基金期末基金资产净值14.02亿元。
同公司基金
截至2021年11月26日，基金同公司按单位净值排名前三有：诺安灵活配置混合基金、诺安灵活配置混合基金、诺安新动力混合基金，最新单位净值分别为4.4180、4.4180、3.9940。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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