11月26日交银优选回报灵活配置混合C最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？
南方财富网 2021/11/29 04:10:09
11月26日交银优选回报灵活配置混合C最新净值是多少？2020年基金所属公司管理规模有哪些？以下是南方财富网为您整理的11月26日交银优选回报灵活配置混合C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新单位净值1.433，累计净值1.493，最新估值1.434，净值增长率跌0.07%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利673.85万元，基金本期净收益盈利420.16万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.03元，期末基金资产净值2.89亿元，期末单位基金资产净值1.39元。
2020年基金所属公司管理规模
截至2020年，交银施罗德基金管理有限公司拥有：股票型基金规模58.39亿元，混合型基金规模1767.14亿元，债券型基金规模662.58亿元，指数型基金规模140.43亿元，QDII基金规模21.01亿元，货币型基金规模828.77亿元，基金总规模合计3337.89亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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