11月26日中银收益混合H一个月来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/29 03:37:02

11月26日中银收益混合H一个月来涨了多少?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日中银收益混合H基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

中银收益混合H(960012)市场表现:截至11月26日,累计净值3,最新单位净值2.2318,净值增长率跌0.33%,最新估值2.2392。

基金阶段涨跌幅

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,中银收益混合H基金资产总计17.84亿元,银行存款8217.96万元,结算备付金571.03万元,存出保证金45.41万元,交易性金融资产16.93亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资15.98亿元。

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