长信多利混合A最新净值跌幅达1.09%，该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 03:00:12
长信多利混合A最新净值跌幅达1.09%，该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日长信多利混合A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值2.3127，最新市场表现：单位净值2.1027，净值增长率跌1.09%，最新估值2.1258。
截至2021年第二季度，该基金利润盈利2167.71万元，基金本期净收益盈利1670.67万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.21元，期末单位基金资产净值2.45元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产2亿，其中，股票投资1.88亿，债券投资1200.1万，应收证券清算款172.32万，应收利息9.46万，应收股利1.02万，应收申购款15.49万，资产总计2.1亿。
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