长信稳益纯债债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 02:31:37
长信稳益纯债债券基金分红了几次？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日长信稳益纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
长信稳益纯债债券（003349）截至11月26日，最新市场表现：单位净值1.0511，累计净值1.3721，最新估值1.0508，净值增长率涨0.03%。
基金分红
长信稳益纯债基金成立于2016年10月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模2.15亿元，基金总2.06亿份额，上市流通2.06亿份额，共分红6次，累计分红0.321元/份。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款756.99万，存出保证金5393.32，交易性金融资产26.44亿。
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