11月26日南方中证互联网指数(LOF)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 02:14:04
11月26日南方中证互联网指数(LOF)最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日南方中证互联网指数(LOF)基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，南方中证互联网指数(LOF)（160137）累计净值1.0351，最新单位净值1.0351，净值增长率跌0.83%，最新估值1.0438。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金期末单位基金资产净值1.05元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金银行存款272.72万，结算备付金40.77万，存出保证金19.84万，交易性金融资产1.17亿。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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