11月26日天弘永利债券E基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?

南方财富网 2021/11/29 01:50:29

11月26日天弘永利债券E基金基本费率是多少?2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月26日天弘永利债券E基金经理业绩详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,天弘永利债券E(002794)最新公布单位净值1.1331,累计净值1.3395,最新估值1.1332,净值增长率跌0.01%。

天弘永利债券E(002794)成立以来收益37.66%,今年以来收益12.49%,近一月收益1.34%,近三月收益1.32%。

基金基本费率

该基金管理费为0.7元,直销申购最小购买金额10元。

2021年第二季度基金收入分析

截至2021年第二季度,天弘永利债券E基金收入合计29,776.21元,股票收入11,859.51元,债券收入4,012.13元,股利收入796.94元。

南方财富网发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
投诉
推荐
农银汇理行业轮动混合基金什么时候能赎回?2021年第二季度基金主要卖出哪些股票? 南方财富网 11月26日中欧价值智选混合C基金怎么样?2021年第二季度基金持仓了哪些股票和债券? 南方财富网 广发中债1-3年农发债指数C基金买的人多吗?该基金2020年利润如何? 南方财富网 农银汇理行业轮动混合基金什么时候能赎回?2021年第二季度基金主要卖出哪些股票? 南方财富网
中银景福回报混合基金什么时候能赎回?2021年第二季度有什么重大卖出? 南方财富网 11月26日浦银安盛优化收益债券A买的人多吗?同公司基金表现如何? 南方财富网 2021年第二季度华夏大盘精选混合A/B有什么重大买入?该基金现任经理是谁? 南方财富网 中银景福回报混合基金什么时候能赎回?2021年第二季度有什么重大卖出? 南方财富网
东方核心动力混合基金主要卖出哪些股票?(2021年第二季度) 南方财富网 11月26日南方中证互联网指数(LOF)最新净值是多少?该基金分红负债是什么情况? 南方财富网 11月26日建信收益增强A基金赚钱吗?2021年第三季度基金资产怎么配置? 南方财富网 东方核心动力混合基金主要卖出哪些股票?(2021年第二季度) 南方财富网
平安鼎弘混合(LOF)D基金重大卖出通知(2021年第二季度) 南方财富网 国联安增富一年定开债券发起式基金怎么样?基金基本费率是多少? 南方财富网 11月26日华夏消费优选混合A累计净值为0.8437元,同公司基金表现如何? 南方财富网 平安鼎弘混合(LOF)D基金重大卖出通知(2021年第二季度) 南方财富网
2021年第二季度诺安沪深300指数增强A基金主要卖出哪些股票? 南方财富网 交银增强收益债券同公司基金表现如何?基金重点卖出哪些股票?(2021年第二季度) 南方财富网 11月26日易方达沪深300精选增强A累计净值为0.8977元,基金2021年第三季度表现如何? 南方财富网 2021年第二季度诺安沪深300指数增强A基金主要卖出哪些股票? 南方财富网
银河鑫利混合A该基金赚钱吗?2021年第二季度基金重点卖出哪些股票? 南方财富网 交银成长混合A买的人多吗?2020年度资产负债是什么情况? 南方财富网