11月26日天弘永利债券E基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/29 01:50:29
11月26日天弘永利债券E基金基本费率是多少？2021年第二季度基金有哪些财务收入？以下是南方财富网为您整理的11月26日天弘永利债券E基金经理业绩详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，天弘永利债券E（002794）最新公布单位净值1.1331，累计净值1.3395，最新估值1.1332，净值增长率跌0.01%。
天弘永利债券E（002794）成立以来收益37.66%，今年以来收益12.49%，近一月收益1.34%，近三月收益1.32%。
基金基本费率
该基金管理费为0.7元，直销申购最小购买金额10元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，天弘永利债券E基金收入合计29,776.21元，股票收入11,859.51元，债券收入4,012.13元，股利收入796.94元。
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