嘉实物流产业股票C一年来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的截至11月26日嘉实物流产业股票C一年来涨跌详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,该基金最新市场表现:单位净值2.403,累计净值2.403,净值增长率跌0.74%,最新估值2.421。
基金一年来收益详情
嘉实物流产业股票C(基金代码:003299)成立以来收益140.3%,今年以来收益17.79%,近一月收益1.14%,近一年收益18.9%,近三年收益135.13%。
2020年度资产负债
截至2020年,嘉实物流产业股票C负债和所有者权益合计1.95亿,所有者权益合计1.91亿元,其中所有者权益实收基金9280.43万;基金负债合计422.7万元,其中负债方面,应付赎回款367.73万元,应付管理人报酬25.19万元,应付托管费4.2万元,应付销售服务费2.48万元,应付税费4.01元,其他负债18.28万元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。