11月26日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A最新净值是多少？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/28 23:29:32
11月26日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A最新净值是多少？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月26日嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，嘉实恒生港股通新经济指数(LOF)A（501311）最新单位净值1.2735，累计净值1.2735，最新估值1.3002，净值增长率跌2.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金加权平均基金份额本期利润盈利0.12元。
基金基本费率
该基金管理费为0.75元，基金托管费0.15元，直销增购最小购买金额1元。
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