博时智臻纯债债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/28 22:55:42
博时智臻纯债债券基金分红了几次？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的11月26日博时智臻纯债债券基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，博时智臻纯债债券（003210）最新市场表现：单位净值1.1318，累计净值1.206，净值增长率涨0.05%，最新估值1.1312。
基金分红
博时智臻纯债债券基金成立于2016年8月30日，其份额日期2021年6月30日，基金规模1.12亿元，基金总9979万份额，上市流通9979万份额，共分红2次，累计分红0.0742元/份。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，博时智臻纯债债券收入合计2346.51万元：利息收入2379.06万元，其中利息收入方面，存款利息收入7490.52元，债券利息收入2378.31万元。投资亏173.25万元，公允价值变动收益140.71万元，其他收入0.15元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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