11月26日易方达恒惠定开债券发起式一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 22:06:24
11月26日易方达恒惠定开债券发起式一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日易方达恒惠定开债券发起式基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金公布单位净值1.0119，累计净值1.1649，净值增长率涨0.03%，最新估值1.0116。
基金阶段涨跌表现
该基金成立以来收益17.23%，今年以来收益4.26%，近一月收益0.61%，近一年收益5.4%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，易方达恒惠定开债券发起式基金资产总计14.75亿元，银行存款185.37万元，结算备付金3603.63万元，存出保证金3516.28元，交易性金融资产14.11亿元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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