11月26日博时富乾3个月定开债发起式近三月以来收益0.86%,该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月26日博时富乾3个月定开债发起式基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,博时富乾3个月定开债发起式(005631)最新市场表现:公布单位净值1.1174,累计净值1.1716,净值增长率涨0.05%,最新估值1.1168。
基金阶段涨跌幅
博时富乾3个月定开债发起式成立以来收益17.44%,近一月收益0.78%,近一年收益4.99%,近三年收益12.6%。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,博时富乾3个月定开债发起式扣除费用合计2959.45万元,其中具体费用方面,管理人报酬1108.97万元,托管费1108.97万元,交易费用6.45万元,利息支出1435.44万元,卖出回购金融资产支出1435.44万元,其他费用16.34万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。