11月26日平安惠轩债券最新净值是多少?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月26日平安惠轩债券基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0189,累计净值1.1209,最新估值1.0184,净值增长率涨0.05%。
基金盈利方面
截至2021年第二季度,该基金本期净收益盈利3620.76万元。
基金2020年利润
截至2020年,平安惠轩债券收入合计2.66亿元:利息收入4.08亿元,其中利息收入方面,存款利息收入80.58万元,债券利息收入3.91亿元,资产支持证券利息收入1542.74万元。投资收益负3606.35万元,其中投资收益方面,债券投资收益负3605.99万元,资产支持证券投资收益负3547.75元。公允价值变动收益负1.06亿元,其他收入554.17元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。