国富恒丰定期债券C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 22:18:23
国富恒丰定期债券C基金买的人多吗？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的国富恒丰定期债券C基金持有人结构详情，供大家参考。
基金详情介绍
基金全名是富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金，以下简称国富恒丰定期债券C，该基金成立于2013年11月20日，基金规模为100万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达95万份，基金类型属于债券型，运作方式为开放式，判断为稳健债券型，基金由中国农业银行股份有限公司托管，交由国海富兰克林基金管理有限公司管理，基金经理是王莉。
基金持有人结构详情
截至2021年第二季度，国富恒丰定期债券C持有详情，总份额100万份，其中机构投资者持有30万份额，机构投资者持有占32.38%，个人投资者持有60万份额，个人投资者持有占67.62%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产3622.02万，其中，债券投资3622.02万，应收证券清算款32.21万，应收利息43.17万，资产总计3747.93万。
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