11月26日浦银安盛普华66个月定开债券A累计净值为1.0463元，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 02:18:50
11月26日浦银安盛普华66个月定开债券A累计净值为1.0463元，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日浦银安盛普华66个月定开债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，浦银安盛普华66个月定开债券A（009933）最新市场表现：单位净值1.0013，累计净值1.0463，净值增长率跌0.92%，最新估值1.0106。
基金盈利方面
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，浦银安盛普华66个月定开债券A基金资产总计116.7亿元，银行存款81.63万元，结算备付金929.01万元，存出保证金5.41万元。
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