11月26日银华-道琼斯88指数基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 05:23:17
11月26日银华-道琼斯88指数基金成立以来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日银华-道琼斯88指数基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.8604，累计净值3.8989，净值增长率涨0.63%，最新估值1.8487。
基金阶段涨跌幅
银华-道琼斯88指数A（180003）近一周收益1.4%，近一月收益2.92%，近三月收益5.05%，近一年收益21.67%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，银华-道琼斯88指数A基金资产总计22.36亿元，银行存款3.36亿元，结算备付金121.81万元，存出保证金42.7万元，交易性金融资产18.92亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资18.92亿元。
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