11月26日农银汇理消费主题混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 00:59:54
11月26日农银汇理消费主题混合A近1月来表现如何？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日农银汇理消费主题混合A基金近1月来表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日，累计净值4.8086，最新单位净值4.7286，净值增长率跌0.02%，最新估值4.7293。
基金阶段表现
农银汇理消费主题混合A近1月来收益3.59%，阶段平均收益2.56%，表现良好，同类基金排833名，相对上升390名。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，农银汇理消费主题混合A基金资产总计12.15亿元，银行存款1.23亿元，结算备付金132.8万元，存出保证金93.34万元，交易性金融资产10.59亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资10.59亿元。
本文相关数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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