2021年第三季度鑫元欣享混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网 2021/11/29 00:18:45
2021年第三季度鑫元欣享混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？以下是南方财富网为您整理的鑫元欣享混合A基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
鑫元欣享混合A（005262）市场表现：截至11月26日，累计净值1.9493，最新单位净值1.8543，净值增长率涨0.29%，最新估值1.849。
基金资产配置
截至2021年第三季度，鑫元欣享混合A（005262）基金资产配置详情如下，股票占净比71.85%，现金占净比27.78%，合计净资产7100万元。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度，鑫元欣享混合A扣除费用合计96.13万元，其中具体费用方面，管理人报酬36.42万元，托管费36.42万元，销售服务费4.05万元，交易费用40.53万元，其他费用8.31万元。
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