2021年第三季度鹏华锦利两年定期开放债券基金资产怎么配置?该基金2020年利润如何?以下是南方财富网为您整理的鹏华锦利两年定期开放债券基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
基金截至11月26日,累计净值1.0777,最新市场表现:单位净值1.0314,净值增长率涨0.01%,最新估值1.0313。
基金资产配置
截至2021年第三季度,鹏华锦利两年定期开放债券(007682)基金资产配置详情如下,合计净资产79.96亿元,债券占净比75.01%,现金占净比0.18%。
基金2020年利润
截至2020年,鹏华锦利两年定期开放债券扣除费用合计1728.88万元,其中具体费用方面,管理人报酬116.72万元,托管费116.72万元,利息支出1534.27万元,卖出回购金融资产支出1534.27万元,其他费用22.92万元。
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