金鹰持久增利债券(LOF)E基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 23:25:43
金鹰持久增利债券(LOF)E基金怎么样？该基金分红负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月26日金鹰持久增利债券(LOF)E基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，金鹰持久增利债券(LOF)E最新市场表现：单位净值1.5417，累计净值1.6317，净值增长率涨0.16%，最新估值1.5392。
金鹰持久增利债券(LOF)E（基金代码：004267）成立以来收益64.38%，今年以来收益11.19%，近一月收益0.96%，近一年收益15.2%，近三年收益65.06%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金3.37亿，未分配利润2.13亿，所有者权益合计5.49亿。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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