2021年第一季度工银精选金融地产混合C基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 23:20:15
2021年第一季度工银精选金融地产混合C基金持仓了哪些股票和债券？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的工银精选金融地产混合C基金持股和债券持仓详情，供大家参考。
基金持股详情
截至2021年第三季度，工银精选金融地产混合C（005938）持有股票基金：东方财富（300059）、杭州银行（600926）、宁波银行（002142）、招商银行（600036）等，持仓比分别9.31%、9.19%、8.91%、8.81%等，持股数分别为213.67万、485.58万、200万、137.77万，持仓市值7343.83万、7249.77万、7029.89万、6950.5万等。
基金持有债券详情
截至2021年第一季度，工银精选金融地产混合C基金（005938）持有债券杭银转债（占1.28%），持仓市值为1174.2万等。
2020年度资产负债
截至2020年，工银精选金融地产混合C基金负债合计2836.03万元，应付证券清算款1461.76万元，应付赎回款1209.4万元，应付管理人报酬93.3万元，应付托管费15.55万元，应付销售服务费12.65万元，其他负债20.01万元。
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