2021年第二季度中欧鼎利债券A基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？

2021年第二季度中欧鼎利债券A基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？南方财富网为您整理的11月26日中欧鼎利债券A基金市场表现详情，供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度，中欧鼎利债券（166010）基金资产配置详情如下，合计净资产8.11亿元，股票占净比13.28%，债券占净比86.24%，现金占净比1.08%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度，中欧鼎利债券基金行业配置前三行业详情如下：制造业行业基金配置10.83%，同类平均8.65%，比同类配置多2.18%；科学研究和技术服务业行业基金配置0.68%，同类平均0.65%，比同类配置多0.03%；电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.61%，同类平均1.03%，比同类配置少0.42%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度，中欧鼎利债券基金发生重大买入变动，买入变动股票有：恒力石化（600346），占期初基金资产净值比例为3.19%，本期累计买入金额为3639.72万元；隆基股份（601012），占期初基金资产净值比例为1.13%，本期累计买入金额为1291.03万元；隆盛科技（300680），占期初基金资产净值比例为1.11%，本期累计买入金额为1266.48万元；邮储银行（601658），占期初基金资产净值比例为1.04%，本期累计买入金额为1186.83万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度，中欧鼎利债券基金发生重大卖出变动，卖出变动股票有：比亚迪（002594）本期累计卖出金额为5112.27万元，占期初基金资产净值比例为4.48%；巨星科技（002444）本期累计卖出金额为1526.89万元，占期初基金资产净值比例为1.34%；通威股份（600438）本期累计卖出金额为1262.86万元，占期初基金资产净值比例为1.11%；中信建投（601066）本期累计卖出金额为1227.8万元，占期初基金资产净值比例为1.07%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度，中欧鼎利债券（166010）持有股票基金：通威股份（600438）、隆基股份（601012）、上机数控（603185）、宁德时代（300750）等，持仓比分别1.07%、1.03%、1.03%、1.01%等，持股数分别为17.09万、10.17万、3万、1.56万，持仓市值870.43万、839.15万、838.5万、820.14万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度，中欧鼎利债券（166010）持有债券：债券20国开12、债券靖远转债、债券敖东转债等，持仓比分别10.00%、1.25%、1.20%等，持仓市值8109.6万、1010.61万、974.67万等。

2020年度资产负债

截至2020年，中欧鼎利债券基金负债和所有者权益合计12.91亿，基金负债合计1.48亿元，所有者权益合计11.42亿元，其中所有者权益实收基金7.21亿。

数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。