2021年第二季度中欧鼎利债券A基金有哪些投资组合?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/29 00:18:40

2021年第二季度中欧鼎利债券A基金有哪些投资组合?2020年度资产负债是什么情况?南方财富网为您整理的11月26日中欧鼎利债券A基金市场表现详情,供大家参考。

2021年第三季度基金资产配置

截至2021年第三季度,中欧鼎利债券(166010)基金资产配置详情如下,合计净资产8.11亿元,股票占净比13.28%,债券占净比86.24%,现金占净比1.08%。

2021年第三季度基金行业配置

截至2021年第三季度,中欧鼎利债券基金行业配置前三行业详情如下:制造业行业基金配置10.83%,同类平均8.65%,比同类配置多2.18%;科学研究和技术服务业行业基金配置0.68%,同类平均0.65%,比同类配置多0.03%;电力、热力、燃气及水生产和供应业行业基金配置0.61%,同类平均1.03%,比同类配置少0.42%。

2021年第二季度基金重大买入详情

截至2021年第二季度,中欧鼎利债券基金发生重大买入变动,买入变动股票有:恒力石化(600346),占期初基金资产净值比例为3.19%,本期累计买入金额为3639.72万元;隆基股份(601012),占期初基金资产净值比例为1.13%,本期累计买入金额为1291.03万元;隆盛科技(300680),占期初基金资产净值比例为1.11%,本期累计买入金额为1266.48万元;邮储银行(601658),占期初基金资产净值比例为1.04%,本期累计买入金额为1186.83万元等。

2021年第二季度基金重大卖出详情

截至2021年第二季度,中欧鼎利债券基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:比亚迪(002594)本期累计卖出金额为5112.27万元,占期初基金资产净值比例为4.48%;巨星科技(002444)本期累计卖出金额为1526.89万元,占期初基金资产净值比例为1.34%;通威股份(600438)本期累计卖出金额为1262.86万元,占期初基金资产净值比例为1.11%;中信建投(601066)本期累计卖出金额为1227.8万元,占期初基金资产净值比例为1.07%等。

2021年第三季度基金持仓详情

截至2021年第三季度,中欧鼎利债券(166010)持有股票基金:通威股份(600438)、隆基股份(601012)、上机数控(603185)、宁德时代(300750)等,持仓比分别1.07%、1.03%、1.03%、1.01%等,持股数分别为17.09万、10.17万、3万、1.56万,持仓市值870.43万、839.15万、838.5万、820.14万等。

2021年第三季度债券持仓详情

截至2021年第三季度,中欧鼎利债券(166010)持有债券:债券20国开12、债券靖远转债、债券敖东转债等,持仓比分别10.00%、1.25%、1.20%等,持仓市值8109.6万、1010.61万、974.67万等。

2020年度资产负债

截至2020年,中欧鼎利债券基金负债和所有者权益合计12.91亿,基金负债合计1.48亿元,所有者权益合计11.42亿元,其中所有者权益实收基金7.21亿。

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