中加心享混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/29 00:22:40
中加心享混合A基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金负债是什么情况？南方财富网为您整理的中加心享混合A基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
截至11月26日，该基金最新公布单位净值1.2344，累计净值1.3565，净值增长率涨0.09%，最新估值1.2333。
中加心享混合A成立以来收益38.31%，近一月收益0.52%，近一年收益7.5%，近三年收益26.88%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，中加心享混合A（002027）持有债券：债券17营口港MTN001（债券代码：101753003）、债券长证转债（债券代码：127005）、债券21津城建SCP048（债券代码：012103364）等，持仓比分别6.92%、0.20%、3.39%等，持仓市值1.02亿、298.11万、4999万等。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中加心享混合A基金资产总计16.64亿元，银行存款386.89万元，结算备付金255万元，存出保证金2.68万元，交易性金融资产16.34亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资2.19亿元。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
南方财富网声明：资讯来源于合作媒体及机构，属作者个人观点，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
投诉
投诉推荐
2021年第三季度鑫元欣享混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2021年第二季度中欧鼎利债券A基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
建信互联网+产业升级股票基金买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第三季度鑫元欣享混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
2020年中信保诚基金管理有限公司基金总规模1033.25亿元，基金有哪些投资组合？
南方财富网
光大保德信安祺债券A该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第三季度鹏华锦利两年定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2020年中信保诚基金管理有限公司基金总规模1033.25亿元，基金有哪些投资组合？
南方财富网
11月26日建信健康民生混合基金怎么样？2020年公司混合型基金规模157.18亿元
南方财富网
长城新优选混合C分红了几次？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
11月26日嘉合磐昇纯债C基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月26日建信健康民生混合基金怎么样？2020年公司混合型基金规模157.18亿元
南方财富网
前海联合泳嘉纯债A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
11月26日人保鑫盛纯债A累计净值为0.9983元，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
这些值得关注！2021年酒店信息管理系统概念龙头股有哪些？（附股分享）
南方财富网
前海联合泳嘉纯债A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
11月26日中金消费升级股票近两年来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
广发中证医疗指数(LOF)A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
电解铜行业股票一览，哪些是电解铜概念股？
南方财富网
11月26日中金消费升级股票近两年来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
鹏华中证国防指数(LOF)A近三月来在同类基金中排1105名（11月26日）
南方财富网
银华中证全指医药卫生指数增强发起式基金什么时候能赎回？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网
2021年第二季度中欧鼎利债券A基金有哪些投资组合？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网
建信互联网+产业升级股票基金买的人多吗？基金基本费率是多少？
南方财富网
2021年第三季度鑫元欣享混合A基金资产怎么配置？该基金2021年第二季度利润如何？
南方财富网
光大保德信安祺债券A该基金赚钱吗？基金主要买入哪些股票？（2021年第二季度）
南方财富网
2021年第三季度鹏华锦利两年定期开放债券基金资产怎么配置？该基金2020年利润如何？
南方财富网
2020年中信保诚基金管理有限公司基金总规模1033.25亿元，基金有哪些投资组合？
南方财富网
长城新优选混合C分红了几次？2021年第二季度有什么重大买入？
南方财富网
11月26日嘉合磐昇纯债C基金怎么样？同公司基金表现如何？
南方财富网
11月26日建信健康民生混合基金怎么样？2020年公司混合型基金规模157.18亿元
南方财富网
11月26日人保鑫盛纯债A累计净值为0.9983元，2021年第二季度基金有那些财务费用？
南方财富网
这些值得关注！2021年酒店信息管理系统概念龙头股有哪些？（附股分享）
南方财富网
前海联合泳嘉纯债A基金2021年第三季度表现如何？一年来涨了多少？
南方财富网
广发中证医疗指数(LOF)A一年来涨了多少？基金有哪些投资组合？
南方财富网
电解铜行业股票一览，哪些是电解铜概念股？
南方财富网
11月26日中金消费升级股票近两年来表现一般，同公司基金表现如何？
南方财富网
银华中证全指医药卫生指数增强发起式基金什么时候能赎回？2021年第二季度主要买入哪些股票？
南方财富网