11月26日泰达宏利领先中小盘混合一年来下降10.6%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日泰达宏利领先中小盘混合基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,该基金累计净值1.261,最新公布单位净值1.261,净值增长率涨1.78%,最新估值1.239。
基金阶段涨跌幅
泰达宏利领先中小盘混合成立以来收益26.5%,近一月下降5.88%,近一年下降10.6%,近三年收益75.45%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,泰达宏利领先中小盘混合基金资产总计7267.46万元,银行存款1064.48万元,结算备付金25.01万元,存出保证金2.93万元,交易性金融资产5987.47万元,其中交易性金融资产方面:股票投资5987.47万元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。