民生加银聚利6个月持有期混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？
南方财富网 2021/11/29 00:35:19
民生加银聚利6个月持有期混合C基金持仓了哪些债券？2021年第二季度基金有哪些财务收入？南方财富网为您整理的民生加银聚利6个月持有期混合C基金债券持仓详情，供大家参考。
基金市场表现
民生加银聚利6个月持有期混合C基金截至11月26日，累计净值1.1601，最新市场表现：公布单位净值1.1601，净值涨0.07%，最新估值1.1593。
该基金成立以来收益16.39%，今年以来收益4.82%，近一月收益1.19%，近一年收益7.64%。
债券持仓详情
截至2021年第三季度，民生加银聚利6个月持有期混合C基金（009261）持有债券20国开15（占5.50%），持仓市值为4122万；债券19国开07（占5.36%），持仓市值为4019.2万；债券21阜阳投资CP001（占4.03%），持仓市值为3022.8万等。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度，民生加银聚利6个月持有期混合C基金收入合计4,723.13元，股票收入4,681.17元，占比99.11%；债券收入52.93元，占比1.12%；股利收入89.82元，占比1.90%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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