11月26日万家瑞隆混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 22:14:36
11月26日万家瑞隆混合最新净值是多少？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日万家瑞隆混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，万家瑞隆混合最新公布单位净值2.5839，累计净值2.5839，净值增长率涨0.12%，最新估值2.5808。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利1841.94万元，期末基金资产净值2.49亿元，期末单位基金资产净值1.99元。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金所有者权益方面：实收基金1.25亿，未分配利润1.24亿，所有者权益合计2.49亿。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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