11月26日中海海誉混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 16:39:35
11月26日中海海誉混合A一年来涨了多少？2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日中海海誉混合A基金阶段涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
中海海誉混合A基金截至11月26日，累计净值1.0057，最新市场表现：公布单位净值1.0057，净值跌0.1%，最新估值1.0067。
基金阶段涨跌表现
中海海誉混合A（基金代码：011514）成立以来收益0.81%，近一月收益1.8%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中海海誉混合A基金资产总计3.02亿元，银行存款7076.1万元，结算备付金423.37万元，存出保证金1.59万元，交易性金融资产2.25亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资5430.86万元。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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