11月26日南方弘利定期开放债券发起式C最新单位净值为1.1899元，2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/28 16:16:39
11月26日南方弘利定期开放债券发起式C最新单位净值为1.1899元，2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月26日南方弘利定期开放债券发起式C基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
南方弘利定期开放债券发起式C截至11月26日，最新公布单位净值1.1899，累计净值1.2499，最新估值1.1894，净值增长率涨0.04%。
基金盈利方面
基金资产配置
截至2021年第三季度，南方弘利定期开放债券发起式C（002219）基金资产配置详情如下，合计净资产18.51亿元，债券占净比111.85%，现金占净比1.26%。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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