南方颐元债券发起式A基金分红了几次？基金基本费率是多少？
南方财富网 2021/11/28 15:25:09
南方颐元债券发起式A基金分红了几次？基金基本费率是多少？以下是南方财富网为您整理的11月26日南方颐元债券发起式A基金分红详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，南方颐元债券发起式A（003337）市场表现：累计净值1.2794，最新公布单位净值1.2131，净值增长率涨0.03%，最新估值1.2128。
基金分红
南方颐元定开债券发起式A基金成立于2016年9月26日，其份额日期2021年6月30日，基金规模120万元，基金总100万份额，上市流通100万份额，共分红2次，累计分红0.0663元/份。
基金基本费率
该基金管理费为0.3元，基金托管费0.1元，直销增购最小购买金额1元。
本文相关数据仅供参考，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，并承担相应风险。基金有风险，投资需谨慎。
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