11月26日融通领先成长混合(LOF)A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/28 16:12:24
11月26日融通领先成长混合(LOF)A基金怎么样？2020年度资产负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日融通领先成长混合(LOF)A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，融通领先成长混合(LOF)A（161610）市场表现：累计净值5.443，最新公布单位净值1.969，净值增长率涨0.2%，最新估值1.965。
基金季度利润
融通领先成长混合(LOF)基金成立以来收益128.2%，今年以来下降4.54%，近一月收益0.66%，近一年收益3.94%，近三年收益138.31%。
2020年度资产负债
截至2020年，融通领先成长混合(LOF)负债和所有者权益合计32.8亿，所有者权益合计32.39亿元，其中所有者权益实收基金6.09亿；基金负债合计4081.37万元，其中负债方面，应付赎回款3305.23万元，应付管理人报酬404.73万元，应付托管费67.45万元，应付销售服务费2099.2元，应付税费6.56万元，其他负债51.65万元。
数据由南方财富网提供，仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担。基金有风险，投资需谨慎。
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