浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金怎么样?全部基金规模有什么变动?南方财富网为您整理的11月26日浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
浦银安盛普嘉87个月定开债券A基金截至11月26日,最新单位净值1.0022,累计净值1.0542,最新估值1.0114,净值跌0.91%。
浦银安盛普嘉87个月定开债券A成立以来收益5.42%,近一月收益0.4%,近一年收益4.08%。
基金介绍
基金全名是浦银安盛普嘉87个月定期开放债券型证券投资基金,以下简称浦银安盛普嘉87个月定开债券A,基金类型属于债券型,运作方式为开放式,判断为稳健债券型,基金由交通银行股份有限公司托管,交由浦银安盛基金管理有限公司管理,基金经理是李羿。
全部基金规模变动
截至2021年第三季度,共有12766只基金发生规模变动,期间申购32.05万亿份,期间赎回31.63万亿份,期末总份额21.32万亿份,期末净资产23.69万亿元。
数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担,基金有风险,投资需谨慎。