工银新焦点灵活配置混合A最新净值是多少？（11月26日）
南方财富网 2021/11/28 14:40:57
工银新焦点灵活配置混合A最新净值是多少？以下是南方财富网为您整理的截至11月26日工银新焦点灵活配置混合A一年来涨跌详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：单位净值2.5645，累计净值2.5645，最新估值2.5738，净值增长率跌0.36%。
基金季度利润
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3821.32万元，基金本期净收益盈利453.47万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.44元。
基金详情介绍
该基金全名是工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金，以下简称工银新焦点灵活配置混合A，该基金成立于2016年10月10日，基金规模为2200万元，基金份额日期2021年6月30日，基金总份额达872万份，基金类型属于混合型，运作方式为开放式，判断为稳健混合型，基金由招商银行股份有限公司托管，交由工银瑞信基金管理有限公司管理，基金经理是李昱。
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