2021年第三季度中欧兴利债券A基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/28 14:13:49
2021年第三季度中欧兴利债券A基金资产怎么配置？南方财富网为您整理的11月26日中欧兴利债券A基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，中欧兴利债券A（001776）市场表现：累计净值1.321，最新公布单位净值1.0395，净值增长率涨0.01%，最新估值1.0394。
中欧兴利债券（基金代码：001776）成立以来收益36.71%，今年以来收益5.56%，近一月收益0.8%，近一年收益6.28%，近三年收益16.67%。
基金资产配置
截至2021年第三季度，中欧兴利债券（001776）基金资产配置详情如下，债券占净比131.35%，现金占净比0.21%，合计净资产39.47亿元。
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