11月26日华泰柏瑞健康生活混合最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？
南方财富网 2021/11/27 13:57:57
11月26日华泰柏瑞健康生活混合最新净值是多少？2021年第三季度基金资产怎么配置？以下是南方财富网为您整理的11月26日华泰柏瑞健康生活混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，华泰柏瑞健康生活混合（001398）累计净值1.95，最新单位净值1.95，净值增长率涨0.57%，最新估值1.939。
基金盈利方面
截至2021年第二季度，该基金利润盈利3412.99万元，基金本期净收益盈利562.94万元，加权平均基金份额本期利润盈利0.29元，期末基金资产净值2.03亿元。
基金资产配置
截至2021年第三季度，华泰柏瑞健康生活混合（001398）基金资产配置详情如下，合计净资产1.78亿元，股票占净比94.39%，现金占净比6.16%。
数据仅供参考，不构成投资建议，据此操作，风险自担，基金有风险，投资需谨慎。
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