11月26日长城稳固收益债券C累计净值为1.4091元,基金基本费率是多少?

南方财富网 2021/11/27 13:30:51

11月26日长城稳固收益债券C累计净值为1.4091元,基金基本费率是多少?以下是南方财富网为您整理的11月26日长城稳固收益债券C基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

长城稳固收益债券C截至11月26日,累计净值1.4091,最新公布单位净值1.3891,净值增长率涨0.11%,最新估值1.3876。

基金盈利方面

截至2021年第二季度,该基金利润盈利34.58万元,基金本期净收益亏3.56万元,期末基金资产净值1623.69万元,期末单位基金资产净值1.31元。

基金基本费率

该基金管理费为0.75元,基金托管费0.2元,销售服务费0.4元,直销申购最小购买金额10元。

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