11月26日广发聚鑫债券A一年来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/27 13:03:28

11月26日广发聚鑫债券A一年来涨了多少?2020年度资产负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日广发聚鑫债券A基金阶段涨跌详情,供大家参考。

基金市场表现方面

广发聚鑫债券A截至11月26日市场表现:累计净值2.2333,最新单位净值1.5278,净值增长率跌0.32%,最新估值1.5327。

基金阶段涨跌表现

自基金成立以来收益152.19%,今年以来收益4.8%,近一年收益7.66%,近三年收益56.24%。

2020年度资产负债

截至2020年,广发聚鑫债券A基金负债合计42.8亿元,卖出回购金融资产款42.19亿元,应付证券清算款2535.65万元,应付赎回款2091.27万元,应付管理人报酬868.78万元,应付托管费248.22万元,应付销售服务费62.51万元,应付税费84.67万元,应付利息119.22万元,其他负债21.26万元。

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