2021年第三季度广发百发大数据成长混合E基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 12:10:39
2021年第三季度广发百发大数据成长混合E基金资产怎么配置？该基金分红负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的广发百发大数据成长混合E基金赎回详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，广发百发大数据成长混合E（001735）市场表现：累计净值1.701，最新公布单位净值1.701，净值增长率涨0.18%，最新估值1.698。
基金资产配置
截至2021年第三季度，广发百发大数据成长混合E（001735）基金资产配置详情如下，合计净资产5200万元，股票占净比93.20%，现金占净比7.91%。
基金分红负债
截至2021年第二季度，该基金交易性金融资产5888.79万，其中，股票投资5888.79万，应收利息479.96，应收申购款7989.37，资产总计6334.48万。
本文相关数据仅供参考，力求但不保证数据的完全准确，净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算，不构成投资建议，仅供参考，实际以基金公司披露净值为准。
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