广发恒悦债券C基金怎么样?基金有哪些投资组合?南方财富网为您整理的11月26日广发恒悦债券C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日,广发恒悦债券C最新市场表现:单位净值1.0148,累计净值1.0266,净值增长率涨0.02%,最新估值1.0146。
广发恒悦债券C基金成立以来收益2.62%,今年以来收益2.26%,近一月收益0.97%。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,广发恒悦债券C(010450)基金资产配置详情如下,合计净资产7.74亿元,股票占净比15.44%,债券占净比82.06%,现金占净比0.21%。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,广发恒悦债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业(10.91%),同类平均9.32%,比同类配置多1.59%;采矿业(0.96%),同类平均0.71%,比同类配置多0.26%;金融业(0.94%),同类平均1.21%,比同类配置少0.27%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,广发恒悦债券C基金发生重大买入变动,买入变动前三股票有:周大生、索菲亚、中国巨石,占期初基金资产净值比例分别为0.41%、0.37%、0.36%,本期累计买入金额分别为608.1万元、556.44万元、543.6万元。
本文相关数据仅供参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。基金有风险,投资需谨慎。