2021年第三季度博时富瑞纯债债券C基金资产怎么配置?2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的博时富瑞纯债债券C基金赎回详情,供大家参考。
基金市场表现方面
博时富瑞纯债债券C(008106)截至11月26日,最新公布单位净值1.058,累计净值1.1108,最新估值1.0578,净值增长率涨0.02%。
基金资产配置
截至2021年第三季度,博时富瑞纯债债券C(008106)基金资产配置详情如下,债券占净比117.70%,现金占净比0.18%,合计净资产162.44亿元。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度,博时富瑞纯债债券C基金资产总计166.88亿元,银行存款768.65万元,结算备付金276.26万元,存出保证金12.2万元,交易性金融资产164.11亿元。
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