广发安盈混合C最新净值涨幅达0.07%,2021年第二季度基金有哪些财务收入?以下是南方财富网为您整理的11月26日广发安盈混合C基金市场表现详情,供大家参考。
基金市场表现方面
广发安盈混合C(002119)截至11月26日,最新市场表现:公布单位净值1.505,累计净值1.505,最新估值1.504,净值增长率涨0.07%。
截至2021年第二季度,该基金利润盈利155.79万元,基金本期净收益盈利196.3万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.03元,期末基金资产净值8305.26万元。
2021年第二季度基金收入分析
截至2021年第二季度,广发安盈混合C基金股票收入占比171.31%,债券收入占比0.36%,股利收入占比4.73%,基金收入合计2,415.01元。
本文相关数据仅供参考,力求但不保证数据的完全准确,净值估算数据按照基金历史披露持仓和指数走势估算,不构成投资建议,仅供参考,实际以基金公司披露净值为准。