2021年第二季度广发聚鑫债券C基金有哪些投资组合?该基金2021年第二季度利润如何?南方财富网为您整理的11月26日广发聚鑫债券C基金市场表现详情,供大家参考。
2021年第三季度基金资产配置
截至2021年第三季度,广发聚鑫债券C(000119)基金资产配置详情如下,股票占净比20.02%,债券占净比84.54%,现金占净比0.26%,合计净资产173.75亿元。
2021年第三季度基金行业配置
截至2021年第三季度,广发聚鑫债券C基金行业配置前三行业详情如下:制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、交通运输、仓储和邮政业,行业基金配置分别为8.90%、4.74%、2.16%,同类平均分别为8.67%、1.13%、0.76%,比同类配置分别为多0.23%、多3.61%、多1.40%。
2021年第二季度基金重大买入详情
截至2021年第二季度,广发聚鑫债券C基金发生重大买入变动,买入变动前四股票有:上海电气(601727)、深信服(300454)、广联达(002410)、东方雨虹(002271),占期初基金资产净值比例分别为2.11%、0.09%、0.07%、0.03%,本期累计买入金额分别为3.28亿元、1470.01万元、1040.23万元、457.51万元。
2021年第二季度基金重大卖出详情
截至2021年第二季度,广发聚鑫债券C基金发生重大卖出变动,卖出变动前三股票有:汇川技术(300124)、中国平安(601318)、中控技术(688777),占期初基金资产净值比例分别为0.51%、0.18%、0.18%,本期累计卖出金额分别为7979.53万元、2817.83万元、2728.07万元。
2021年第三季度基金持仓详情
截至2021年第三季度,广发聚鑫债券C(000119)持有股票汇川技术(占3.11%):持股为866.6万,持仓市值为5.4亿;顺丰控股(占2.16%):持股为574.9万,持仓市值为3.76亿;徐工机械(占1.55%):持股为3860.68万,持仓市值为2.7亿等。
2021年第三季度债券持仓详情
截至2021年第三季度,广发聚鑫债券C(000119)持有债券:债券G三峡EB1、债券苏银转债、债券金诚转债等,持仓比分别3.20%、0.92%、0.67%等,持仓市值5.55亿、1.59亿、1.16亿等。
基金2021年第二季度利润
截至2021年第二季度,广发聚鑫债券C收入合计5.77亿元:利息收入2.13亿元,其中利息收入方面,存款利息收入51.11万元,债券利息收入1.99亿元,资产支持证券利息收入1281.83万元。投资收益1.16亿元,其中投资收益方面,股票投资收益1.05亿元,债券投资亏251.06万元,资产支持证券投资收益64.19万元,股利收益1314.67万元。公允价值变动收益2.45亿元,其他收入146.6万元。
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