11月26日中欧恒利三年定期开放混合一个月来收益3.56%，2021年第二季度基金负债是什么情况？
南方财富网 2021/11/27 13:02:47
11月26日中欧恒利三年定期开放混合一个月来收益3.56%，2021年第二季度基金负债是什么情况？以下是南方财富网为您整理的11月26日中欧恒利三年定期开放混合基金市场表现详情，供大家参考。
基金市场表现方面
截至11月26日，该基金最新市场表现：公布单位净值1.0118，累计净值1.3407，净值增长率跌0.75%，最新估值1.0194。
基金阶段涨跌幅
中欧恒利三年定期开放混合（166024）成立以来收益39.49%，今年以来收益24.07%，近一月收益3.56%，近三月收益5.83%。
2021年第二季度基金负债
截至2021年第二季度，中欧恒利三年定期开放混合基金资产总计4.75亿元，银行存款1524.48万元，结算备付金336.76万元，存出保证金643.83万元，交易性金融资产4.45亿元，其中交易性金融资产方面：股票投资4.44亿元。
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