11月26日中欧恒利三年定期开放混合一个月来收益3.56%,2021年第二季度基金负债是什么情况?

南方财富网 2021/11/27 13:02:47

11月26日中欧恒利三年定期开放混合一个月来收益3.56%,2021年第二季度基金负债是什么情况?以下是南方财富网为您整理的11月26日中欧恒利三年定期开放混合基金市场表现详情,供大家参考。

基金市场表现方面

截至11月26日,该基金最新市场表现:公布单位净值1.0118,累计净值1.3407,净值增长率跌0.75%,最新估值1.0194。

基金阶段涨跌幅

中欧恒利三年定期开放混合(166024)成立以来收益39.49%,今年以来收益24.07%,近一月收益3.56%,近三月收益5.83%。

2021年第二季度基金负债

截至2021年第二季度,中欧恒利三年定期开放混合基金资产总计4.75亿元,银行存款1524.48万元,结算备付金336.76万元,存出保证金643.83万元,交易性金融资产4.45亿元,其中交易性金融资产方面:股票投资4.44亿元。

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